经常有优秀的交易员评价一句话，就是在市场中想要成功，技术只占两分，资金管理占到三分，最后五分是什么呢？是优秀的心理素质。
所以大家可以看到，想要成功的话呢，需要很多条件。交易系统只是其中一部分，而交易系统占你成功要素里面很低的一个比例。而更多的就是在原则交易部分的资金管理，以及如何稳定控制心态的过程中，我们要做得更好，其中才能成为一个成功的交易员。
但是很少有涉及到如何去做情绪管理，如何去做交易控制的内容。炒股就是炒人性，观察你周围的人，远离你周围的人，让自己保持独立、特殊、理性，这样你就可以避免成为股市里的韭菜。因为在股市里群众的眼睛永远都是“瞎”的，你有多合群，你就有多普通，而普通的人往往顺人性，在股市里绝不可能长期生存，必定会输钱。
1过于贪婪，当手中的个股不断上涨到了泡沫阶段，庄家利用散户贪婪的心态，一边拉高一边出货。散户因为希望赚得越多而不止盈甚至加仓加杠杆结果庄家大量出货后迎来暴跌，利润尽抹或者亏损。
2容易恐惧。庄家利用散户容易恐慌的心态，在建仓或洗盘期间，经常用利空及大阴线砸盘，散户恐慌越套越深而抛掉筹码，结果庄家获得大量筹码大幅拉升而抛掉筹码的散户只能暗暗叫苦。
3耐心不足。有些庄家为了顾及上市公司形象没有采用利空或砸盘建仓，而是采用以时间换空间的方式震荡建仓。散户被长时间的磨人震荡失去信心抛掉筹码，都给庄家捡走。庄家建仓挖坑完毕后开始大力拉抬股价，但与抛出筹码的散户无关了。这种耐心不足容易导致频繁换股，越套越深。
4难受诱惑，一山望着一山高。当散户手中的个股有一定表现时，但看到有其它个股涨得更好，因此放弃手中的个股而去追更快上涨的个股，结果很可能买进的个股开始大回调而原来手中的个股却开始加速上涨，真的是得不偿失。这种心态容易导致追涨杀跌。失误频频。
5不患寡患不均也。如果大盘下跌，大部分个股下跌，散户能接受手中个股下跌。但如果大盘上涨大部分个股上涨而手中的个股不涨时散户心理极不平衡，无法接受。个股庄家常用这个人性弱点在大部分股票上升时刻意压盘个股。不少人无法接受这种现象而让庄家的阴谋得逞。不用多长时间，庄家就开始拉升这只股，很可能后来居上，望尘莫及。
伊索寓言有个有趣的故事：
一只乌龟准备过河，一只蝎子上来说“我也要到对岸去，你能不能载我一起过去”。乌龟笑着说，“你以为我是傻瓜吗?你在我的背上的时候咬我怎么办?。蝎子不屑地说，“我看你白活了这么多年，你连基本的逻辑都不懂，如果过河的时候我咬死了你，我不也跟着淹死了
于是乌龟就同意背蝎子过河，刚过了河中央，蝎子还是咬了乌龟。
乌龟临死前问蝎子“你的逻辑去哪里了?”，蝎子说“我也后悔，我自己也活不成了。但这是我的本性，理智上我知道不应该咬你，但我没有办法不这样
大多数时候，无意识决定你的行为。无意识是盲目的冲动，它是与生俱来的习气，所以它有着强大的力量。我们内在的贪婪、恐惧、暴力、愤怒、嫉妒等等这些都属于无意识。
这些无意识虽然被我们压抑在内心的暗处，但它们仍然在内部沸腾，随时跃跃欲试要挣扎出来。我们行动的力量往往出自我们的无意识，而不是出自有意识的决定。
无意识导致人的心理活动(人性的缺陷)在交易中会严重影响你的行为，常见交易心理陷阱主要有以下几种：
抗争的心理
在人性中有这样一个顽固的倾向，那就是捍卫自己的观点和不情愿承认自己在判断上出现的失误。所以一个人不管自己是对是错，都会把自己的态度坚持到底。因为那个观点是自己的观点，所以他捍卫的不是真理，而是他的自我。
人性为什么喜欢抗争?因为通过抗争，对别人说“不”，一个人的自我就会被增强。通过抗争他会觉得自己是强有力的，觉得自己是个人物。顺从和屈服很伤自我。这就是为什么有那么多的人喜欢跟别人抬杠。
人性中这种抗争的天性，这种不愿意屈服，不愿意放弃自己的错误的态度是交易的最大障碍。
追求完美
追求完美是一种非常贪婪的心理，一种极端的心理。
因为追求完美，你就不允许有一点瑕疵，就不能承担哪怕小小的损失，该止损时就难以下手执行。因为追求完美，你就试图抓住所有的波动，不希望漏过任何行情。每个人都有自己局限性，都有自己不擅长的领域，追求完美的心理很容易导致重仓交易和频繁交易。
毕其功于一役
把单次交易的结果看得过重，图谋在一次交易中暴富。或者拒绝在明显看错市场的情况下止损离场，一直坚守亏损的头寸。
交易是长期的过程，没有必要为一次交易的结果弄得要死要活。有时候接受一些小的损失是非常健康的，这样就能够预防大的亏损。这就像适当的感冒对一个人的整体健康有益无害。
投资最重要的事——敬畏人性，敬畏市场
我们常常说的“敬畏市场”其实并不是简单指向市场本身，本质上还是对于人性的敬畏。市场先生本来就是反复无常的，但在市场背后困扰我们最多的还是人性中的弱点。有一位大师曾经说过，不要轻易去逆人性。人性是我们与生俱来的弱点，让人类变得不完美，但更完整。最终，能够克服人性的只有哲学和信仰的思维。这也是为什么在投资中，数学之上是哲学，哲学之上是神学。
投资中最不需要的是聪明,资本市场是一个由几百万，上千万最聪明人组成的。要打败市场，聪明是最不需要的要素，做一个好的投资人，聪明也是最不重要的因素。市场是所有人组成的智慧，而聪明只是依靠个体。在任何时间，个体都无法战胜一个整体的组织。那些自认聪明的投资者，最终在历史的长河中逐渐被市场消灭。
第一种聪明的投资者，把别人当做韭菜来收割，想赚市场博弈的钱。市场博弈中最核心的部分来自于你把股票看作简单的筹码，然后你觉得有人会把你的筹码在高位接走，在这个“击鼓传花”的游戏中，你永远接的不是最后一棒。然而作为一个群体，这是永远不可能实现的。永远有人接最后一棒，而如果你不断是在做博弈，必然会成为接那个最后一棒的人。
第二种聪明的投资者，认为自己能预测未来。然而，如果真的有人能够预测未来，古罗马帝国，大明王朝，奥斯曼土耳其帝国，蒙古帝国等就都不会灭亡了。看了大量的历史书后，给我最深刻的感悟是，未来是无法预测的。人们总是认为自己能够预测股价的未来，产业的未来，公司的未来。而事实上，几次正确的判断可能有天时地利人和的因素。一个人要持续对未来做出正确预测的概率是零。
第三种聪明的投资者，认为自己是对的，市场是错的。这就是我们经常看到的逆向投资者。历史上看，其实大部分逆向都被市场消灭了。在大部分时候，其实市场是很有效的，能够比较客观正确的反应一个公司的价值。而前面我也提到过，全世界看到这个公司的维度，一定比单一个人看的维度更多。大部分逆势做空，逆势抄底的人最后都死了。也有老虎基金罗伯逊这种，虽然看对了纳斯达克泡沫的方向，却在市场见顶前扛不住被迫清盘。
如何长期保持谦逊和进取？无论投资，还是人生，我们最害怕的是自满。在一点点小小成就前，感到骄傲，自大，过度自信都将给未来带来毁灭性打击。看《对冲基金风云录2》中，当投资者开始想着如何享受生活的时候，往往就离开崩盘越来越远。但这又是极度反人性的。我们人性中本身，对于成功的追求就不仅仅是需要满足物质上的丰富，更是希望通过成功获得他人的认可。所以，获得外界的zan美，本身也是许多人进取的驱动力。而这种自满，往往会快速毁灭一个人。历史上看，那么多优秀的投资大师，都最终消亡在星空，仅仅成为了一刻曾经闪耀过的恒星。无论是在投资界，还是实业，或者是历史上曾经伟大的人物，许多最终被自己的自满和骄傲带入到了万丈深渊。
人性，每个人都想盈利，这是原始盯盘的动力，但这个市场并不讲究投入比，主力太了解人性了，所以你必须反人性，而反人性只能用规则来约束自己。
所以需要有自己完整的交易体系，时刻与自己的不愉快心理来，保持清醒。最好还是中长线持股，短线频繁交易会放大人性的弱点，特别是新手股民。